招商招悅純債基金分紅
來源: 中國證券報·中證網(wǎng) 作者: 發(fā)布時間:2022-06-07 21:01:10
6月7日,招商招悅純債債券型證券投資基金(下稱“招商招悅純債基金”)發(fā)布公告稱,以6月1日為基準日進行分紅。
公告顯示,截至基準日,招商招悅純債基金A份額和C份額的凈值分別為1.0773元和1.0729元,可供分配利潤分別為1.62億元和16.97萬元,分紅方案均為0.45元/10份基金份額。
招商招悅純債基金成立于2016年8月,截至2022年一季度末A份額的規(guī)模為31.77億元,截至目前A份額成立以來的回報率超過了30%
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